出纳的基本工作（出纳的基本工作及基本工作流程）

本文目录一览：

1、出纳岗位基本职责


2、出纳的工作内容是什么？


3、出纳人员的工作范围与职责包括哪些

出纳岗位基本职责
 出纳需要及时完成月度、季度、年度国资报表、财政快报、年度预决算、预算财务分析等;及时完成会计核算、出具财务报表及纳税申报;以下是我精心收集整理的出纳岗位基本职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
  出纳岗位基本职责1 
 1、根据企业经营管理需要，合理执行资金使用计划，保证经营活动的正常运行
 2、负责公司记帐的管理工作，按规定审核收付凭。
 3、 现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;
 4、 银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;
 5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。
 6、 领导交代的其他工作事项等。
  出纳岗位基本职责2 
 1、办理现金收支事项。
 2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。
 3、负责销售产品的现金收取业务。
 4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务  规章制度  及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即  报告  。
 5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。
 6、按支付业务发生日期登记现金  日记  账、银行日记账，做到日清月结。
 7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。
 8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导
 9、收款  收据  的开具及保管工作。
 10、每月编制现金流量表。
 11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。
 12、每月与客户对账，并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。
 出纳岗位基本职责3
 1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;
 2、负责登记现金、核对银行流水，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;
 3、负责管理库存现金、印章、票据，确保安全、完整;
 4、能按时完成上级交办的其他工作。
  出纳岗位基本职责4 
 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
 2、根据记账凭证报销内容收付现金
  出纳岗位基本职责5 
 1.每日所有收入及时入账，登记，保证收款的真实性;
 2.每日采购货款、费用报销、一般付款申请的支付;
 3.每日日记账的核对，保证帐实相符;
 4.员工备用金的管理，登记，审核;
 5.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月;
 6.上级领导安排的其他事项。
  出纳岗位基本职责6 
 1.管理公司银行各个账户，负责与银行的一般业务接洽。
 2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记。
 3.负责现金收付，做到账实、账表、账证、账账相符。
 4.遵守公司现金管理制度。
  出纳岗位基本职责7 
 1、负责日常收支的管理和核对;
 2、办公室基本账务的核对;
 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
 6、负责开具各项票据;
 7、配合总会负责办公室  财务管理  统计汇总。
    出纳岗位基本职责相关  文章  ： 
 ★  出纳岗位的主要工作职责 
 ★  出纳的岗位职责和要求 
 ★  财务出纳岗位职责 
 ★  行政单位出纳的基本岗位职责 
 ★  出纳工作的基本职责 
 ★  财务出纳的岗位职责 
 ★  出纳的岗位职责和内容 
 ★  出纳员岗位的具体工作职责 
 ★  公司财务出纳员的主要岗位职责 
出纳的工作内容是什么？
出纳的工作内容是：
1、办理现金收付，严格按规定收付款项；
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；
3、登记日记账，保证日清月结；
4、保管库存现金，保管有价证券；
5、保管有关印章，登记注销支票；
6、复核收入凭证，办理销售结算；
7、办理往来结算，建立清算制度；
8、核算其他往来款项，防止坏账损失；
9、执行工资计划，监督工资使用。
出纳工作的基本原则
1、出纳不得兼管会计稽核、会计档案，以及收入、支出、费用、债权、债务等账目登记工作。
2、支票与预留银行印鉴不能由同一人保管。
3、支票签发与支票审核不得由同一人办理。
4、企业财务专用章和人名章不得由同一人保管，不得由同一部门或同一个人办理合同业务的全过程。
5、货币资金的会计记录与审核监督职务分离。
出纳人员的工作范围与职责包括哪些
出纳的基本职责是：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计
出纳具体的工作内容：
货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
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